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关注：富国中证旅游主题ETF净值下跌1.62% 请保持关注

时间：2023-06-21 14:08:25     来源：金融界基金


(资料图)

金融界基金06月21日讯 富国中证旅游主题ETF基金06月20日下跌1.39%，现价0.921元，成交16319.38万元。当前本基金场外净值为0.9208元，环比上个交易日下跌1.62%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证旅游主题指数，最新报告期内，本基金收益率为9.54%，业绩比较基准为中证旅游主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.81%，近3个月本基金净值下跌12.54%，近6月本基金净值下跌16.11%，近1年本基金净值下跌4.00%，成立以来本基金累计净值为0.9208元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年07月15日管理该基金，任职期内收益-6.40%。

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